Hedgefondsen en durfkapitaalbedrijven staan bekend als "het slimme geld" vanwege hun verfijnde niveau.
De investeringswereld kent vele soorten deelnemers , inclusief institutionele beleggers. Elk heeft zijn eigen vaardigheden, die het gebruikt om zijn beleggingsdoelstellingen te realiseren. Over het algemeen beleggen risicokapitaalbedrijven in de beginfasen vooral in snelgroeiende ondernemingen. Hedgefondsbeheerders proberen winst te maken door verkeerd geprijsde activa te identificeren en transacties te ontwerpen om hun ware waarde te bepalen.
Professioneel beleggen
Professionele beleggers zijn onder meer individuele handelaren, grote verzekeringsmaatschappijen en gespecialiseerde beleggingsondernemingen met specifieke strategieën en doelstellingen. Hoewel elk een unieke functie in de economie dient, beheren zowel hedgefondsbeheerders als risicokapitaalbedrijven grote beleggingsfondsen namens beleggers, zoals pensioenen en vermogende particulieren, en vormen ze bijgevolg een zeer krachtige factor in de beleggingswereld.
Alternatieve beleggingen
Naast aandelen en obligaties die via een traditionele beurs worden gekocht, zijn 'alternatieve beleggingen'. Deze omvatten private-equitybeleggingen en hedgefondsen en zijn beschikbaar voor bepaalde geaccrediteerde beleggers die voldoen aan financiële verfijning en minimale nettowaarde-eisen die zijn vastgesteld door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alternatieve beleggingen bieden diversificatie omdat hun prestaties niet direct gecorreleerd zijn met die van andere meer algemeen beschikbare beleggingen. Doorgaans proberen hedgefondsbeheerders hun economische belangen in lijn te brengen met die van hun investeerders en worden ze in plaats van een commissie gecompenseerd met een percentage van het rendement dat hun fondsen opleveren.
Hedge Fund
Hedgefondsen zijn particuliere beleggingsfondsen, die een breed scala van complexe strategieën kunnen gebruiken, waaronder hedging en financiële leverage, om hun rendement te vergroten. Hedging is een specifieke strategie voor risicobeheer die is ontworpen om het potentiële verlies op een bepaalde belegging te compenseren, en het kan op verschillende manieren worden gedaan, waaronder short-selling en het gebruik van optiecontracten. Een hedgefonds kan zich richten op aandelen (aandelen), distressed debt (obligaties), vreemde valuta (valuta) of grondstoffen zoals olie, goud of maïs, of een combinatie van twee of meer van deze activaklassen. Hedgefondsbeheerders kunnen ook handelen in hoogfrequente transacties, die gebruikmaken van geautomatiseerde handelsmodellen die bekend staan als algoritmen om handelsbeslissingen te nemen, of op hun kennis en expertise kunnen vertrouwen om een sterk beleggingsrendement te behalen voor hun investeerders.
Risicokapitaal
Durfkapitaalondernemingen proberen nieuwe bedrijven en ondernemers te identificeren die klaar zijn voor aanzienlijke groei. Ze richten zich vaak op technologie en op internet gebaseerde bedrijven en proberen een groeiend bedrijf vroeg te financieren, zodat het zijn volledige potentieel in korte tijd kan bereiken. Omdat nieuwe bedrijven vaak niet op een beurs worden verhandeld, worden durfkapitaalinvesteringen privé gedaan. De beleggingen van een durfkapitaalbedrijf zijn meestal vastgebonden voor een periode van jaren voordat het een rendement realiseert en kan uitbetalen voor zijn beleggers.
