Het dagelijkse futuresvolume in zilver op de CME overschrijdt 57.000 contracten.
Zilveren futures worden door hedgers gebruikt om de prijs van het glanzende metaal te vergrendelen en door speculanten om te wedden op toekomstige zilverprijzen. Elk futurescontract specificeert de prijs voor de levering van 5.000 troy ounces van
fijnheidszilver tijdens een aangewezen leveringsperiode bij een vergunning gegeven bewaarder die door Chicago Mercantile Exchange wordt goedgekeurd - CME. De contracten worden dagelijks gemarkeerd om op de markt te worden gebracht; de winst of het verlies van de dag wordt opgeteld bij of afgetrokken van het kassaldo op de brokerrekening van de handelaar.
Silver Futures berekenen
Identificeer een vervaldatum van een contract. Om een longpositie te creëren, koopt u een of meer contracten met een specifieke afloopmaand door een bod uit te brengen op het CME Globex-systeem. Als uw geaccepteerde bieding voor een contract van zes maanden bijvoorbeeld $ 32,25 per ounce is, is uw contractwaarde $ 161.250 voor 5.000 ounces. U kunt in plaats daarvan een shortpositie creëren door een aanbieding te doen om contracten op Globex te verkopen. Uw futures-brokerage-account heeft voldoende contanten nodig om te voldoen aan de aanvankelijke marge-inlegvereiste van CME van $ 12.100 per contract.
Controleer het contract. Naarmate de prijzen stijgen en dalen gedurende de dag, is de minimale prijswijziging of vink $ 0,005 per ounce, of $ 25 per contract. Als een contractprijs gedurende de dag stijgt met tien cent tot $ 32,35 per ounce, is de contractwaarde op dat moment met 20 ticks of $ 500 gestegen.
Bereken de dagelijkse afrekening. De definitieve prijs van de dag wordt gebruikt om contracten op de markt te markeren. Als de uiteindelijke prijs per ounce $ 31,95 is, heeft het contract een verlies van 60 ticks geleden, wat 30 cent per ounce is, of $ 1.500. Dit is het bedrag dat voor de dag uit uw effectenrekening zal worden overgemaakt. Als u het zilveren contract oorspronkelijk had verkocht, zou uw account een winst van $ 1.500 ontvangen.
Voeg zo nodig contant geld toe aan uw marginrekening. Als u een margevraag wilt voorkomen, moet u uw margerekening onmiddellijk aanvullen om te voldoen aan de onderhoudsmarge-eisen voor uw contract. Margin calls zijn verzoeken om extra stortingen in contanten - indien niet onmiddellijk tevreden, kan uw makelaar uw contract liquideren. Als u in dit voorbeeld uw account had gefinancierd met de minimale initiële marge van $ 12.100, zou uw saldo na het markeren van de dag tot marktverlies van $ 1.500 $ 10.600 zijn. Aangezien de vereiste onderhoudsmarge $ 11.000 per contract is, moet u onmiddellijk $ 400 toevoegen aan uw account om een margevraag te voorkomen.
- Items die u nodig hebt
Toegang tot de huidige zilveren contractprijzen op de termijnbeurs.
- Tip
U kunt contractverliezen op uw lange contractpositie gedeeltelijk of volledig afdekken door een putoptie op uw zilveren contract te kopen. Elke zet geeft u het recht om een zilveren futures-contract te verkopen voor een bepaalde prijs, de uitoefenprijs. U bent dus verzekerd tegen prijzen die onder de staking gaan. De kosten van deze verzekering zijn de premie of aankoopprijs van de optie. Short futures-posities worden afgedekt door call-opties te kopen. Zilveren optie-op-futures worden verhandeld op de CME naast de zilveren futures.
- Waarschuwing
